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      3. 基金產品-匯添富基金管理有限公司

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        基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
        風格類

        風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

        主題類

        主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

        000925 2023-11-06 1.356 1.356 -1.02% -9.36% -15.20% +35.60% 正常 申購 定投
        001490 2023-11-06 1.754 1.754 +1.27% -9.12% -8.31% +75.40% 正常 申購 定投
        015124 2023-11-06 1.741 1.741 +1.28% -9.51% -- -16.78% 正常 申購 定投
        015123 2023-11-06 1.735 1.735 +1.28% -9.68% -- -17.07% 正常 申購 定投
        001541 2023-11-06 1.489 1.489 +2.76% -7.40% -6.35% +48.90% 正常 申購 定投
        001685 2023-11-06 1.046 1.046 +2.75% +2.85% -29.23% +4.60% 正常 申購 定投
        015115 2023-11-06 2.148 2.148 +1.37% -17.38% -- -16.81% 正常 申購 定投
        001725 2023-11-06 2.163 2.163 +1.41% -17.06% -3.39% +116.30% 正常 申購 定投
        015114 2023-11-06 2.141 2.141 +1.37% -17.56% -- -17.08% 正常 申購 定投
        005802 2023-11-06 1.1102 1.1102 +2.32% -37.21% -32.30% +11.02% 正常 申購 定投
        015196 2023-11-06 1.0985 1.0985 +2.32% -37.59% -- -31.70% 正常 申購 定投
        015197 2023-11-06 1.1030 1.1030 +2.33% -37.46% -- -31.42% 正常 申購 定投
        007523 2023-11-06 1.1849 1.1849 +1.76% -0.78% -29.48% +18.49% 正常 申購 定投
        007524 2023-11-06 1.1530 1.1530 +1.76% -1.37% -30.74% +15.30% 正常 申購 定投
        009550 2023-11-06 0.6300 0.6300 +0.98% -15.36% -40.78% -37.00% 正常 申購 定投
        009551 2023-11-06 0.6136 0.6136 +0.97% -16.04% -42.19% -38.64% 正常 申購 定投
        011424 2023-11-06 1.336 1.336 -1.04% -9.91% -- -27.74% 正常 申購 定投
        行業類

        行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

        015199 2023-11-06 1.515 1.515 +2.78% -8.29% -- -15.93% 正常 申購 定投
        015198 2023-11-06 1.509 1.509 +2.72% -8.55% -- -16.26% 正常 申購 定投
        000697 2023-11-06 1.524 1.524 +2.70% -8.03% -22.48% +52.40% 正常 申購 定投
        000696 2023-11-06 1.507 1.748 +3.01% -30.31% -15.22% +68.53% 正常 申購 定投
        015195
        匯添富新興消費股票D

        重點關注新興消費行業

        2023-11-06 1.418 1.418 +0.93% -12.31% -- -13.43% 正常 申購 定投
        001726
        匯添富新興消費股票A

        重點關注新興消費行業

        2023-11-06 1.428 1.428 +0.92% -11.96% -16.73% +42.80% 正常 申購 定投
        015194
        匯添富新興消費股票C

        重點關注新興消費行業

        2023-11-06 1.415 1.415 +0.93% -12.49% -- -13.61% 正常 申購 定投
        011418 2023-11-06 0.6820 0.6820 +1.52% -3.89% -- -31.80% 暫停贖回 申購 定投
        011419 2023-11-06 0.6752 0.6752 +1.52% -4.28% -- -32.48% 暫停贖回 申購 定投
        普通類

        普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

        011122 2023-11-06 0.5321 0.5321 +1.97% -30.12% -- -46.79% 正常 申購 定投
        011123 2023-11-06 0.5219 0.5219 +1.95% -30.68% -- -47.81% 正常 申購 定投
        基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
        519078 2023-11-06 1.2674 1.7324 +0.06% +1.13% +4.83% +91.14% 正常 申購 定投
        470078 2023-11-06 1.2059 1.6669 +0.05% +0.73% +3.60% +73.95% 正常 申購 定投
        470058 2023-11-06 1.733 2.015 +0.58% -6.58% -1.31% +115.23% 正常 申購 定投
        470059 2023-11-06 1.642 1.924 +0.55% -6.97% -2.49% +105.12% 正常 申購 定投
        470030 2023-11-06 1.0064 1.1058 +0.02% +1.90% +10.43% +11.00% 暫停申購 申購 定投
        470060 2023-11-06 1.0881 1.0881 +0.01% +1.43% +5.19% +8.81% 暫停申購 申購 定投
        471060 2023-11-06 1.0902 1.0902 +0.02% +5.32% +5.32% +9.02% 正常 申購 定投
        470014 2023-11-06 1.0423 1.0423 +0.00% +0.91% +2.88% +32.67% 正常 申購 定投
        471014 2023-11-06 1.0474 1.0474 +0.01% +1.21% +1.37% +35.80% 正常 申購 定投
        164702 2023-11-06 1.010 1.571 +0.10% -0.20% +1.08% +68.37% 暫停交易 申購 定投
        470010 2023-11-06 1.197 1.866 +0.42% -2.73% +3.06% +106.91% 正常 申購 定投
        470011 2023-11-06 1.190 1.809 +0.34% -3.14% +1.84% +97.93% 正常 申購 定投
        471007
        匯添富理財7天債券A

        本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

        2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
        472007 2023-11-06 1.0570 1.1175 +0.01% +2.90% +10.38% +46.47% 正常 申購 定投
        000122 2023-11-06 1.316 1.590 +0.00% +2.09% +7.43% +68.02% 正常 申購 定投
        000123 2023-11-06 1.255 1.529 +0.00% +1.70% +6.09% +60.70% 正常 申購 定投
        000174 2023-11-06 1.637 1.672 +0.06% +1.11% +2.70% +68.06% 正常 申購 定投
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        000221 2023-11-06 1.3403 1.4563 +0.02% +1.28% +2.87% +46.67% 正常 申購 定投
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        470088 2023-11-06 0.963 1.306 +0.21% -0.18% +3.24% +34.10% 暫停交易 申購 定投
        470089 2023-11-06 0.948 1.274 +0.11% -0.60% +2.04% +30.02% 暫停交易 申購 定投
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        013815 2023-11-06 1.0663 1.0663 +0.03% +2.56% -- +6.63% 正常 申購 定投
        012424
        匯添富鑫弘定開債A

        本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類,其中,投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

        2023-11-06 1.0371 1.0371 +0.02% +1.66% -- +3.71% 暫停交易 申購 定投
        012425 -- -- -- -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
        014484 2023-11-06 1.0512 1.0512 +0.03% +2.04% -- +5.12% 正常 申購 定投
        014485 2023-11-06 1.0502 1.0502 +0.03% +1.94% -- +5.02% 正常 申購 定投
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        014487 -- -- -- -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
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        015363 -- -- -- -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
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        017152 2023-11-06 1.0186 1.0276 +0.02% -- -- +2.77% 正常 申購 定投
        017153 2023-11-06 1.0170 1.0259 +0.01% -- -- +2.61% 正常 申購 定投
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        017593 2023-11-06 0.9971 0.9971 -0.35% -- -- -0.29% 正常 申購 定投
        016636 2023-11-06 1.0362 1.0362 +0.02% -- -- +2.56% 正常 申購 定投
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        017956 2023-11-06 1.0251 1.0251 +0.03% -- -- +1.96% 正常 申購 定投
        016855 2023-11-06 1.0526 1.0526 +0.02% -- -- +1.76% 正常 申購 定投
        018085 2023-11-06 1.0112 1.0112 +0.02% -- -- +1.12% 正常 申購 定投
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        017902 2023-11-06 0.9890 0.9890 +0.44% -- -- -1.10% 正常 申購 定投
        017903 2023-11-06 0.9876 0.9876 +0.43% -- -- -1.24% 正常 申購 定投
        018586 2023-11-06 0.9941 0.9941 +0.19% -- -- -0.59% 正常 申購 定投
        018587 2023-11-06 0.9925 0.9925 +0.18% -- -- -0.75% 正常 申購 定投
        018421 2023-11-06 1.0118 1.0118 +0.03% -- -- +1.18% 正常 申購 定投
        018420 2023-11-06 1.0125 1.0125 +0.03% -- -- +1.25% 正常 申購 定投
        018487 2023-11-06 1.0061 1.0061 +0.02% -- -- +0.61% 正常 申購 定投
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        018830 2023-11-06 0.9971 0.9971 +0.18% -- -- -0.29% 正常 申購 定投
        018831 2023-11-06 0.9963 0.9963 +0.17% -- -- -0.37% 正常 申購 定投
        018950 2023-11-06 1.0734 1.0734 +0.02% -- -- +0.48% 正常 申購 定投
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        018423 2023-11-06 1.0027 1.0027 +0.00% -- -- +0.27% 正常 申購 定投
        018794 2023-11-06 1.0032 1.0032 +0.01% -- -- +0.32% 正常 申購 定投
        018795 2023-11-06 1.0029 1.0029 +0.01% -- -- +0.29% 正常 申購 定投
        019446 2023-11-06 1.1206 1.1206 +0.03% -- -- +0.26% 正常 申購 定投
        018771 2023-11-06 1.0111 1.0111 +0.01% -- -- +0.34% 正常 申購 定投
        018769 2023-11-06 1.1395 1.1395 +0.02% -- -- +0.31% 正常 申購 定投
        018763 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
        018764 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
        019645 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
        019646 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
        150142
        匯添富互利分級債券B

        在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

        2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
        164704
        匯添富互利分級債券A

        在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

        2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
        基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
        519008 2023-11-06 2.3555 7.8857 +0.71% -12.44% -24.53% +1336.34% 正常 申購 定投
        519018 2023-11-06 0.5186 3.5679 +1.07% -12.22% -33.36% +307.30% 正常 申購 定投
        519068 2023-11-06 1.8689 3.2699 +1.05% -23.36% -42.51% +313.01% 正常 申購 定投
        519066 2023-11-06 2.587 3.916 +0.98% -8.72% -31.97% +420.40% 正常 申購 定投
        519069 2023-11-06 2.372 4.069 +0.38% -10.32% -35.14% +471.77% 正常 申購 定投
        470008 2023-11-06 2.068 2.573 +1.32% -15.16% -33.98% +158.10% 正常 申購 定投
        470009 2023-11-06 4.220 4.470 +2.65% -12.43% -18.01% +407.01% 正常 申購 定投
        470006 2023-11-06 1.916 2.295 +1.59% -17.41% -32.63% +149.02% 正常 申購 定投
        015192 2023-11-06 1.340 1.340 +2.21% -33.53% -- -42.61% 正常 申購 定投
        470028 2023-11-06 1.354 1.354 +2.27% -33.10% -41.10% +35.40% 正常 申購 定投
        015193 2023-11-06 1.344 1.344 +2.21% -33.43% -- -42.44% 正常 申購 定投
        015182 2023-11-06 2.787 2.787 +0.83% -28.48% -- -21.07% 正常 申購 定投
        470098 2023-11-06 2.805 3.374 +0.83% -28.21% -16.72% +292.93% 正常 申購 定投
        015181 2023-11-06 2.774 2.774 +0.87% -28.71% -- -21.44% 正常 申購 定投
        000083 2023-11-06 5.760 5.760 +0.12% -1.59% -21.95% +476.00% 正常 申購 定投
        015179 2023-11-06 2.547 2.547 +0.67% -10.32% -- -12.89% 正常 申購 定投
        000173 2023-11-06 2.563 2.815 +0.67% -9.75% -21.95% +186.39% 正常 申購 定投
        015180 2023-11-06 2.547 2.547 +0.67% -10.13% -- -12.89% 正常 申購 定投
        015122 2023-11-06 1.262 1.262 +2.02% -18.21% -- -28.01% 正常 申購 定投
        001417 2023-11-06 1.272 1.272 +2.09% -17.78% -37.56% +27.20% 正常 申購 定投
        015121 2023-11-06 1.259 1.259 +2.11% -18.30% -- -28.18% 正常 申購 定投
        001796 2023-11-06 0.780 1.115 +2.09% -12.95% -41.18% +3.17% 正常 申購 定投
        002158 2023-11-06 0.813 1.148 +2.01% -13.42% -41.89% +6.26% 正常 申購 定投
        001801 2023-11-06 1.785 1.840 +2.35% +6.57% +26.42% +87.63% 正常 申購 定投
        002165 2023-11-06 1.727 1.782 +2.37% +6.15% +24.87% +81.69% 正常 申購 定投
        470021 2023-11-06 1.408 1.408 +2.03% -43.70% -19.77% +40.80% 正常 申購 定投
        002418 2023-11-06 1.387 1.387 +2.06% -43.91% -20.70% +38.70% 正常 申購 定投
        014833 2023-11-06 1.577 1.577 +3.21% -30.34% -- -11.45% 正常 申購 定投
        002420 2023-11-06 1.588 1.588 +3.18% -30.11% -9.15% +58.80% 正常 申購 定投
        014834 2023-11-06 1.583 1.583 +3.19% -30.23% -- -13.45% 正常 申購 定投
        002419 2023-11-06 1.5701 1.5911 +1.80% -17.60% -10.69% +60.15% 正常 申購 定投
        014836 2023-11-06 1.5454 1.5454 +1.79% -18.36% -- -31.19% 正常 申購 定投
        014837 2023-11-06 1.5636 1.5636 +1.80% -17.82% -- -31.69% 正常 申購 定投
        002746 2023-11-06 1.503 1.503 +1.08% -12.46% -13.57% +50.30% 暫停交易 申購 定投
        002959 2023-11-06 1.401 1.401 +2.41% -14.52% -24.02% +40.10% 正常 申購 定投
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        470888
        匯添富香港優勢精選混合(QDII)A

        本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

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        017873
        匯添富香港優勢精選混合(QDII)C

        本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

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        930720.CSI

        CS互醫療

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        930743.CSI

        中證生科

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        930743.CSI

        中證生科

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        中證中藥

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        環境治理

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        證券公司

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        新能源車

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        CS長三角

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        芯片產業

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        細分化工

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        醫療器械

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        醫療器械

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        納斯達克生物科技

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        SEEE碳中和

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